1月22日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0757，涨0.01%

证券之星消息，1月22日，兴业嘉鸿一年定开债发起式最新单位净值为1.0757元，累计净值为1.1172元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.11%，近3个月上涨1.49%，近6个月上涨1.81%，近1年上涨7.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业嘉鸿一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比107.97%，现金占净值比0.04%。 该基金的基金经理为蔡艳菲，蔡艳菲于2023......【更多...】

2025-01-24